项目现金流风险区间的双曲线划分模型研究 |
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引用本文: | 晋良海,李飞隼,罗兆英,陈述,郑霞忠,江新,陈雁高.项目现金流风险区间的双曲线划分模型研究[J].水力发电,2018(4). |
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作者姓名: | 晋良海 李飞隼 罗兆英 陈述 郑霞忠 江新 陈雁高 |
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作者单位: | 水电工程施工与管理湖北省重点实验室;三峡大学水利与环境学院;中国水利水电第七工程局有限公司 |
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摘 要: | 项目现金流风险管理不仅关系到工程进度与投资,更牵涉到企业财务周转和资金链安全。为对资金风险进行精细分类管理,从微观上细致划分项目的资金风险区域,探究引起现金流波动的风险因素及其特征;阐明风险不确定性环境下模拟项目现金流的蒙特卡洛(Monte Carlo)仿真方法与步骤;建立效用-价值联立函数,阐明现金流风险区划分原则;定义工序的成本指数与收入指数并以其建立坐标系,同时将45°对角线作为标准价值安全线,构建以标准价值安全线为对称轴的2条渐近线为边界的风险区划分双曲线模型。工程应用表明,该模型获得的现金流合理,能够对现金流风险区间进行有效划分,可为项目风险决策提供理论支持。
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