析供电企业资金全过程监控预警--以六安供电公司为例

资金管理是现代财务管理的重要组成部分，随着财务集约化和财务信息化的逐步推进，公司资金管理工作也面临新的挑战，如资金安全管理需进一步加强，资金管理模式需不断创新等。六安供电公司从资金安全管理的角度，对资金进行全过程监控预警，从现金流量进行源头预警，采用银行账户预警、票据管理预警、电子支付库预警、资金支付流程预警等方法形成对资金的实时预警监控，同时结合自查和上级检查进行跟踪预警，通过各项绩效考核指标对资金进行优化预警。在实际应用中，六安供电公司资金使用效益得到提升，有效防范了企业的资金风险。