首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

证券投资组合计算模型研究
引用本文:黎彬.证券投资组合计算模型研究[J].重庆石油高等专科学校学报,2002,4(3):21-24.
作者姓名:黎彬
摘    要:以证券组合的收益率及其方差作为证券组合投资收益和风险的两个度量指标,建立了证券投资组合的基本模型和不相关证券投资组合的优化模型及其求解方法。

关 键 词:证券投资  计算模型  研究  证券组合  数学模型
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号