我国企业集团资金集中管理的模式

资金管理是企业管理的重要内容，处于企业整个管理系统的中心地位。企业集团的集中管理是以财务管理为中心，财务管理又以资金的集中管理为核心，管住资金，可以管住企业集团大部分的经营活动。因此，提高资金管理水平历来是企业管理的主要研究方向，也是企业管理追求的目标。企业资金管理，简称ECM（Enterprise Cash Management），是专注于企业的资金流、结算、资金调度和运作管理的信息管理系统。     

对工程建设项目资金集中管理的初步探讨

工程建设项目资金的管理直接影响企业的经济效益、生存和发展，针对目前项目资金存在分散管理的弊病，提出了对工程建设项目资金进行集中管理的理念和采取的措施，主要措施包括：强化资金预算管理、加强本部集中控制、建设网上银行系统、建立项目资金监控制度等。通过资金集中管理可降低资金成本，提高企业信任度和经济效益。     

对工程建设项目资金集中管理的初步探讨

工程建设项目资金的管理直接影响企业的经济效益、生存和发展,针对目前项目资金存在分散管理的弊病,提出了对工程建设项目资金进行集中管理的理念和采取的措施,主要措施包括强化资金预算管理、加强本部集中控制、建设网上银行系统、建立项目资金监控制度等。通过资金集中管理可降低资金成本,提高企业信任度和经济效益。     

SAP资金管理在油气企业中的应用

结合SAP资金管理特点,针对油气企业资金管理上存在的业务与财务信息集成度不高、资金管理预算模式较难适应新的管理需求等问题,构建了油气企业SAP资金管理模式,并且在企业业务数据采集、数据标准化、资金控制点前移、预算管理、资金流程管理等方面进行了应用,全面提升了油气企业资金运营管理水平.     

对石油企业强化资金管理的探讨

资金不足,周转困难,是制约企业经济发展的主要因素。针对企业资金结构不合理,生产成本高,资产利用率偏低等问题,提出了加强资金管理,合理使用资金,提高资金效率的建议。     

优化资金管理模式 提高资金营运效率

中国石油天然气集团公司重组改制前采用资金分散管理模式，成员企业具有决策快、应变能力强等优势，但随着企业的发展，资金流量的增大，出现集团公司对资金监管不足、调控不利等问题，造成资金运行效率低下；重组改制后，中国石油天然气股份有限公司采用债务集中、账户集中、透支管理、关联交易封闭结算等措施，逐步将资金管理模式优化成以收支两条线为基础的资金集中管理模式，实现了资金的统一管理、统一调度、统一运作，较大程度地提高了资金营运效率。为此，分析了优化资金管理模式的各种措施，说明了不同资金管理模式与资金营运效率之间的关系，指出在不同的经营环境下，企业应依据自己的战略发展方向、实际情况来选择、优化本企业的资金管理模式，从而提高资金的营运效率，满足企业正常生产经营和战略发展的需要。     

油田企业资金管理存在的问题及应对措施

针对目前油田企业存在的资金管理问题,提出了应对措施：强化企业资金管理意识;明确投资目标责任制,抓好决策管理;加强国有资产管理,使闲置资产合理流动,提高资金使用效益;深化目标成本管理,强化内部控制;建立企业资金管理约束机制;实施多种监督方式,确保资金的安全和完整。     

树立资金管理的“三个意识”

加强和改善企业财务资金管理,是实现管理创新,推动企业管理工作上水平、上台阶的重要环节,是落实现代企业制度管理基本规范的迫切需要,也是提高企业的经济效益,适应国内外市场发展变化的必然要求。     

论现代企业资金筹集的原则

资金筹集是现代企业财务管理的重要职能。为了避免企业筹资的盲目性和提高企业筹资的效益，结合现代企业所处的政策环境和市场环境，企业在资金筹集过程中，应遵循一些基本原则，即合法性原则、恰当性原则、配比原则、适度负债原则、相对成本最小原则和经济效益最大化原则，以获取最佳筹资效果。     

关于石油企业资金管理的几点思考

一般来说,资金管理是企业财务管理的核心,石油企业也不倒外。随着改革的不断深入和全球化步伐的不断加快,国内石油企业所面临的竞争日益激烈,如何更快、更好地适应新的竞争环境,如何提高企业资金使用的效益和效率,已成为决定国内石油企业生存和发展的关键问题。但石油企业传统的资金管理方式及方法,与新的开放性、经营性、效益性的管理体制已不相适应,一些弊端暴露得愈来愈明显,某些石油企业的分（子）公司仍存在着资金严重不足的问题,这严重制约着生产经营和技术改造的顺利进行。因此,探讨如何加强石油企业资金管理,有着十分重要的意义。     

论企业建设资金的管理

对企业建设资金的管理，就是要研究建设资金运动的规律，分析建设资金的财务风险，从建设资金的筹措，使用项目竣工，决算和资产形成的每一个环节进行有效的管理与监督。本文对企业建设资金的管理从三方面进行了论述。     

企业集团资金集中管理总分账户模式的应用

资金集中管理,可以增强资金管理能力,提高资金使用效率,目前已经成为企业集团资金管理的主流方式。通过对资金集中管理模式的比较分析,得出总分账户模式是适应特大型企业集团资金集中管理发展必然要求的结论。探讨特大型企业集团在实施资金集中管理过程中,以财务公司为平台,依托商业银行网络系统,借助总分账户这一创新模式进行资金集中管理的成因、原理、运行方式及特点。提出进一步完善总分账户模式的建议。     

浅谈如何完善生产企业资金预算管理

资金预算作为全面预算管理的一部分,是企业资金管理的核心。由于受计划经济的影响,生产企业在资金的预算管理的各个环节,包括制度建设、预算编制、监控、考核等方面不同程度地存在问题。市场经济体制下的企业需要强化资金预算管理的作用,改善资金预算管理手段和方法。     

中国石油企业集团资金管理效益模型研究

中石油、中石化、中海油等大型石油企业集团国内外业务的资金用量均十分巨大，科学有效地调配使用资金所产生的效益将十分可观。文章借用大型企业集团所采用的公司资金运作的分析思路，对此进行了研究。为提高财务公司日归集资金的使用效率，设计了静态资金运营规划模型，可用之对日归集资金的调配、使用的效率效果进行预测；为有效进行财务公司资产负债结构调整效率效果预测，以商业银行行为方式模型为基础，对相关参数做出调整，设计了动态资金运营规划模型。该模型通过对财务公司总资产、收益性资产与总资产的比例以及集团成员企业存款与总资产的比例三类变量的选择，达到预期利润最大化的目标。通过对内部资金转移价格的设定，达到优化内部资金预期使用效率的目的，以辅助管理者进行资金决策。     

企业资金集中管理模式的应用分析

企业资金集中管理模式包括结算中心模式、内部银行模式和财务公司模式。文中结合某企业实行资金集中管理前后的管理模式变化,分析了企业资金集中管理模式的应用效果、面临的问题及解决措施。     

为会计电算化系统加装“防火墙”

资金是企业资产的重要组成部分, 是企业流动性最强、控制风险最高的资产,是企业生存与发展的基础。在企业资金运营过程中,资金风险可以说无处不在,如何规避资金风险一直是人们研究的课题。     

浅析石油企业科技投入及其管理

为推进科技开发体制改革,强化科技人员的市场观念,优化科技开发的运行机制,贴近生产,贴近市场,搞好技术创新,提高技术开发资金的使用效率,实现科技投入的良性循环,加强和改善对科技开发资金的管理已成为企业科技创新体系建设的一项重     

浅谈石油企业资金管理与控制

结合石油企业资金管理的情况,从资金的核定、筹集、运用、分配等方面论述了管理和控制的重点,提出了加强管理和控制的措施即实施资金的集中管理,积极规避财务风险,探索多种监督方式,确保资金的安全和完整,以计算机技术为手段,强化资金信息系统管理.     

加油站资金风险防范要点

资金是企业生存和发展的基石,如果没有持续性的资金供给,任何企业都难以维持生产经营。作为中国石油销售资金回笼的源头,加油站具有举足轻重的地位,加油站资金风险的防范也就显得尤为重要。     

内部转账结算制度用于调控企业资金的探析

介绍实行内部转账结算制度能有效的协调、控制企业的资金,建立企业正常的结算秩序,可保证企业结算资金安全;降低企业融资成本、财务费用,笔者结合工程实例予以说明。企业如能配合运用现代信息技术,会更加提升资金管理和调控水平。