工程项目与融资第四讲：工程项目融资风险分析

融资风险分析是项目风险分析中非常重要的一个组成部分，并且与项目其他方面的风险分析紧密相关。融资风险分析既涉及因融资活动所产生的投资风险问题，也涉及融资方案的实施所遇到的风险。     

特征映射模型及项目风险分析应用

项目风险因素识别方法和手段正确实用与否,风险分析结论准确全面与否,对后续的项目风险评价和风险控制有很大影响。本文基于特征映射理论和目标导向的项目风险分析的结构化方法,建立项目风险分析目标体系和风险分析全息模型。从另一个角度对风险识别提出了较为全面的识别和分析方法,同时也满足实践中对项目风险分析的直觉判读、经验知识的简洁实用等方面的需求。     

特征映射模型及项目风险分析应用

项目风险因素识别方法和手段正确实用与否,风险分析结论准确全面与否,对后续的项目风险评价和风险控制有很大影响。本文基于特征映射理论和目标导向的项目风险分析的结构化方法,建立项目风险分析目标体系和风险分析全息模型。从另一个角度对风险识别提出了较为全面的识别和分析方法,同时也满足实践中对项目风险分析的直觉判读、经验知识的简洁实用等方面的需求。     

基于X分布项目投资风险收益理论模型的建立与优化

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布．在投资决策时首要考虑的问题便是投资收益或投资收益率．本文采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于ｘ分布项目投资风险收益理论模型并证明了其中一类有唯一最大值,另一类无极值．这对提高项目投资经济的可靠性及风险分析理论的发展具有重要的意义．     

基于χ分布项目投资风险收益理论模型的建立与优化

项目投资经济效果评价指标的风险分析指的是如何依据各影响因素的概率分布来推求经济效果评价指标的概率分布.在投资决策时首要考虑的问题便是投资收益或投资收益率.本文采用最优化的原理与方法,从理论上建立了基于χ分布项目投资风险收益理论模型并证明了其中一类有唯一最大值,另一类无极值.这对提高项目投资经济的可靠性及风险分析理论的发展具有重要的意义.     

油藏经营项目风险分析

在油藏经营管理中，为降低风险成本，获得最大投资效益，需要进行风险分析。项目风险分析在整个油藏经营管理中占有非常重要的地位。根据油气勘探开发的特点，介绍了油藏经营项目中存在的风险。从风险分析的角度出发，指出了正确进行风险估计是油藏经营项目风险分析的关键，并提出了用于风险辨识和风险估计的方法。在具体建立风险分析的模型时，列举了三种典型的方法：期望值法，Monte-Carlo模拟法和风险影响图法，并对方法的使用提出了建议。     

基于模糊综合评判理论的索赔风险系统实用研究

索赔风险是项目风险中的一种.在项目实施前,对项目中存在的索赔风险进行分析和辨识,找出项目中的主要索赔风险可以为工程项目管理提供有效的依据.文章根据从分析到综合再到分析的认识路线,结合索赔风险及其分析的模糊性研究了基于模糊综合评判理论的索赔风险分析、综合与辨识的基本模型.结合具体工程实例,验证了该模型了在项目的风险管理和合同索赔管理中的准确性和实用性.从而得出结论,运用索赔风险的底层二阶评判模型对项目进行索赔风险分析和辨识,可提高建设各方在项目实施过程中的索赔风险辨识能力和防范意识,减少索赔事件的发生.     

关于学校修缮工程项目管理风险控制的思考

工程建设项目是充满各种复杂因素的过程,风险及其影响贯穿工程项目实施活动的始终。建设工程项目风险是指所有影响该项目目标实现的不确定因素的总和。任何一项工程,其项目立项及各种分析、研究、设计、计划都是基于对未知因素,包括政治、经济、社会、自然各方面预测之上,基于正常的和理想的技术、管理、组织之上。而在项目实施及运行过程中,这些因素都有可能发生变化,这些变化使原定的计划、方案受到干扰,甚至可能使原定的目标不能实现。     

社会稳定风险分析篇章和评估报告编制指引

正一、分析报告工作实施指南1、制订工作计划项目社会稳定风险分析包括4个核心步骤:风险调查→风险识别→提出风险防范化解措施→措施后风险等级判断。工作初始,根据项目情况,成立工作组、明确职责分工,拟定分析报告编制工作计划,确定调查范围与对象,拟定社会稳定风险分析工作方案及风险     

企业ERP实施准备阶段风险分析与控制

企业通过实施ERP促进其效率与效益的提高,已成为提升核心竞争力的重要因素。然而,在ERP的实施过程中,面临着许多风险,严重影响ERP实施的效果。ERP实施准备阶段是关系到ERP是否能够取得预期效果的重要一步,对其进行风险分析与控制非常必要。从ERP实施准备阶段的重要性入手,从认识风险、管理风险、规划风险和选择风险等方面进行风险分析,并从全员参与、思想共识、项目规划、管理水平与多方合作等方面提出了针对性措施。     

建筑工程项目投标风险的预测模型研究

建筑工程项目投标过程中存在不确定性和风险分析问题,首先运用粗糙集理论和方法构建了投标风险决策表,并利用粗糙集对相关属性进行约简,然后采用支持向量机对决策数据进行风险分类,帮助决策者迅速对工程项目的投标风险进行评估和预测,从而提高投标风险决策精度和决策科学性.     

基于风险管理的项目集成管理系统

南安普敦大学教授C．B．Chapman（1987年）提出了“风险工程”的概念。他认为,风险工程是对各种分析技术及管理方法的集成,以更有效的风险管理为目的,范围更广,方式更加灵活。这个框架模型的构建弥补了单一过程风险分析技术的不足,使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。詹姆斯·林（1993）提出全面风险管理（ERM）的概念,标志着风险管理开始进入系统化的管理局面。卢有杰、林义也分别对项目风险管理提出自己的见解。在项目实施中,风险管理应与项目管理中的其他管理系统整合,即采用集成化的管理模式,达到风险管理的目标,继而实现项目系统的目标。     

代建单位对政府投资项目的集成管理方式

政府投资项目的实施,涉及社会、经济、政治、技术、环境等各个方面,由于工程技术本身及项目资源、信息的不确定性因素较多。特别是项目决策和实施过程中,项目利益相关方不同的目标价值取向,项目方案的最优选择,项目活动的完成效果,都会对项     

对外援助成套项目可行性研究风险探析——以岛国工程项目为例

本文以中国对外援助成套项目中的岛国项目为例,从可行性研究角度剖析项目建设过程中可能存在的风险,从自然风险、工程技术与经济风险以及人文政治风险进行具体表征论述,并提出"因时制宜""因地制宜""因国制宜"的处理手段,以期为中国对外援助岛国成套项目可行性研究工作提供借鉴。     

具有随机因素投资项目实例风险分析

一、具有随机因素投资项目风险分析的重要性。客观事物发展多变的特点，以及人们对客观事物认识的局限性，使得对客观事物的预测结果可能偏离人们的预期，具有不确定性，投资项目也不例外。尽管在投资项目决策分析与评价工作中已就项目市场、采用技术、设备购置、工程方案、环境保护、配套条件、投资融资和投入产出价格等方面作了尽可能详尽的研究，但项目经营的未来状况仍然可能与设想状况发生偏离，项目实施后的实际结果可能与预测的基本方案产生偏差，投资项目因而有可能面临潜在的风险。这是由于投资项目决策分析与评价工作所采用的各项数据，都是根据历史数据和经验对将来相当长一段时期进行预测所得，而预测的不确定性人所共知。     

一种项目融资多目标决策方法

项目融资方案必须满足投资者和贷款银行双方对项目效益和相应风险的多目标要求，针对目前常用现金流量模型的敏感性风险分析方法只考虑单一目标和现金流量组合情况较少的缺陷。运用蒙特卡罗(MC)法，综合考虑项目的效益、风险和投资者的偏好，提出了一种多目标决策方法。     

我国电力项目海外投资风险评价研究

针对"一带一路"背景下中国电力项目海外投资面临的各类风险,从电力投资潜力、政治风险、经济基本面、营商环境等4个一级指标出发,构建出评价电力工程项目海外投资风险的指标体系。运用熵权法确定各评价指标的客观权重,并在此基础上采用灰色关联分析法对"一带一路"沿线的15个国家进行评价,同时对评价指标的权重和15个国家的电力投资风险进行了量化分析。结果表明:电力投资潜力和政治风险对电力项目海外投资的影响最大;波兰、马来西亚、俄罗斯、智利是投资风险最小的国家。     

高速公路建设工程施工项目潜在风险分析

在工程项目建设中各类风险事件时有发生,严重影响工程项目顺利完成。因此,加强项目风险管理已成为工程项目建设过程中的重要环节。以陕西安康至重庆岚皋高速公路某标段建设工程项目为研究对象,应用属性层次算法(AHM)分析评价该项目在建设过程中的潜在风险、风险出现的相对概率以及风险出现后对项目实施过程产生的影响力。结果表明,该风险分析方法能为企业创造一定的经济效益和社会效益。     

电力项目实施财务评价及风险分析

随着我国社会和经济的高速发展,各行各业对电能的需求不断的提高,部分电网负荷持续增长,致使很多电网不满足当前电能消耗的要求,需要对部分电网更新改造.从以往的经验的来看,电力项目具有投资大、项目周期长、不确定因素多等特征,其成败取决于决策的正确与否.而决策的依据是根据投资项目的可行性、经济性及风险性的分析和预测,因此电力投资项目分析就显得尤为重要和突出.本文着重从电力项目实施财务评价及风险分析角度进行评价.     

工程施工招投标阶段的风险分析

风险管理是项目管理体系的一部分。但是在项目管理理论中，风险管理并不是与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调并列的一个独立部分，而是将以上六方面与风险有关的内容综合而成的一个独立部分。有人曾说“所有的管理都是风险管理”，看来也不为过。招标件及投标件是工程实施的纲领性件，是建设工程实施过程中的依据，风险分析是业主和承包商在招投标阶段工作的核心内容。