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并购如同下一盘棋,一招不慎,满盘皆输。风险永远与利润共存。并购有风险,投资者如何控制风险,如何回避风险,如何在并购开始前就化风险于无形?本文中的几个因素值得企业投资者重视。 相似文献
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或有免疫策略模型存在的不足及其改进,这一问题学者尚未进行充分研究.针对或有免疫策略模型存在的频繁调整、增加交易成本或消极操作的缺陷,应用现代金融学理论加入投资者风险偏好的约束,从而对模型进行了改进,并运用计算机仿真方法验证模型改进的效果,以期为我国债券投资者提供防范、管理利率风险的模型和对策.实证结果表明当风险敞口小于投资者风险偏好时,改进的模型避免了原模型的不足.因此改进后的或有免疫策略模型效果良好,更贴近市场实际情况,有利于投资者进行风险管理. 相似文献
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我想把耳朵贴近你,让我的心,倾听你的声音,伴随着我们一路飞扬,在一路的旅途上伴着美妙的音乐,享受在路上的一种感觉,走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌曲。你会发现,你依然还是在路上。 相似文献
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基于Google Earth的毛乌素沙地新月形沙丘移动规律研究 总被引:9,自引:0,他引:9
以Google Earth平台分辨率为0.61 m的QuickBird高分辨率遥感影像为基础,选择毛乌素沙地22座典型新月形沙丘,提取2个不同时期的沙丘形态参数数值。沙丘形态参数分析表明:沙丘宽度与背风坡水平长度之间显著相关。沙丘在移动过程中,宽度减小,迎风坡水平长度增加,背风坡水平长度减小;沙丘移动速度与沙丘宽度间具有良好的相关性,移动速度为3.5~9.5 m/a。沙丘前移过程中,沙丘形态既有正向演变又有逆向演变,说明沙丘移动的复杂性。 相似文献
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活水
上市公司是资本市场的根本,上市公司的高质量发展关乎资本市场的良性运作.如何提高上市公司质量,让投资者获得相应回报,增强投资者信心,成为资本市场健康发展的关键一环.
目前,我国股票市场投资者的盈利来源大致有两种,一种是通过买卖差价获得,但在信息不透明的压制之下,散户会承担过多的风险,实际上是一场没有整体增长的零和游戏;另一种是靠企业分红所得,投资者根据企业收益选择投入资金,长期下来可形成稳定的收入来源. 相似文献
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孙雪莲 《计算机工程与应用》2013,49(9):267-270
对理性的投资者而言,除了关注投资收益和风险外,资产组合中数目的多少也是其关注的重要方面。在一定的收益和风险水平下,资产的数目越少越容易管理。利用NSGA-II算法对Markowitz的扩展模型进行多目标优化,通过实证分析进行验证。由分析结果可知,在一定的收益和风险水平下,资产组合中的数目是可以降低的,对投资者来说可以大大降低其资产组合的管理成本。 相似文献
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相对于普通投资者,大规模持有某种资产的机构投资者在交易这种资产时,其行为会导致资产价格的单向变动,从而产生流动性风险。针对机构投资者在连续时间框架且股票价格服从几何布朗运动的情况,提出在随机冲击下其完全变现行为的最优变现策略,利用最优控制理论中的极小值原理研究其最优变现策略。敏感性分析表明,最优变现策略由市场价格波动率、资产的流动性和机构投资者的风险厌恶偏好共同决定。以深发展股票为例,验证了机构投资者在随机冲击下可根据上述结论选择合适的最优变现策略,降低其在市场中所面临的流动性风险,使得股票的账面价值更可能多的转换为实际收益。 相似文献
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正配置清单前声场喇叭:以色列摩雷优特声602 1套后声场喇叭:以色列摩雷玛仕舞6 1套我想把耳朵贴近你,让我的心,倾听你的声音,伴随着我们一路飞扬,在一路的旅途上伴着美妙的音乐,享受在路上的一种感觉,走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌曲,你会发现,你依然还是在路上。 相似文献
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在各种地貌发育类型中,沙丘属于快速移动的地貌类型。目前关于沙丘动力学机制的研究已经很深入,但关于区域移动状况的研究仍十分有限。区域沙丘移动涉及的研究范围较大,用传统的地面观测手段很难满足需要。自20世纪70年代Landsat卫星发射以来,其为沙丘移动研究提供了长周期、大尺度的影像资源及新方法。利用1989~2010年间多景Landsat TM影像对巴丹吉林沙漠4个典型区域的沙丘移动变化进行分析,在几何精纠正的基础上提取沙梁线,以判断沙丘移动方向和速度,并分析其动力成因机制。结果表明:① Landsat TM影像能有效用于10 a尺度的巴丹吉林沙漠典型地区的沙丘变化研究;② 北部高大沙丘的多年变化不明显;③ 东部和东南部流沙带的沙丘移动方向为东南向,南部流沙带的沙丘移动方向存在西北-东南向的往复性,与区域风场基本一致;④ 结合ASTER DEM数据对沙丘移动速度和高度关系进行了分析,二者呈负相关关系。 相似文献
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针对前景模型在投资情绪偏好决策的不足,基于BW理论从偏好角度对投资者情绪的定义,建立附加情绪的投资决策模型.首先根据从众心理与收益追踪对投资者的影响,定义情绪转变的概率分布;然后构建附加二元非线性参数的价值函数,对可选投资项目进行偏好排序;最后根据偏好决策及风险差异将收益约束下的最大信息熵作为风险规避者的目标函数,将熵约束下的最大均值收益率作为风险偏好者的目标函数,分别进行迭代计算求得投资比例.仿真与算例分析结果表明:收益波动超过临界值后,持悲观态度的投资者占比更大;乐观投资者的初始占比一定程度上会改变个体偏好决策;风险偏好者愿意对高收益高风险的项目给予更大的投资权重;经济市场有序化有利于投资者作出投资决策. 相似文献
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研究指出了机构投资者集成风险管理系统的复杂性特征,基于综合集成研讨厅(HWME)技术构建了其概念模型。利用两状态Markov链描述了系统各子模块之间的动态信息转换过程,揭示出随机模糊情景下,机构投资者集成风险管理系统的运作机理。 相似文献
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套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件“交易开拓者”TradeBlazer,利用高频数据构建均值回复套利策略,为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。 相似文献