明年我国进出口增速或放缓

由清华大学中国与世界经济研究中心和香港科技大学经济发展研究中心于10月16日联合发布的2010年第三季度中国宏观经济预测与分析报告指出，2011年我国的进出口增速将明显放缓。     

社科院：今年GDP增速回落CPI涨幅扩大

中国社科院3月16日发布了2011年《宏观经济蓝皮书》（以下简称蓝皮书）,蓝皮书指出,2011年国民经济增速将呈现出小幅回落的趋势,国内生产总值（GDP）同比增速呈现“前低后高”走势,全年增长估计达到9．1％,比2010年回落1个百分点左右。     

当前宏观经济背景下我国体育用品产业发展的战略思考

以当前宏观经济增速放缓为基调,着重强调了我国体育用品产业发展过程中遇到的困难和问题,解析了这些问题产生的原因,并从国家政策、行业自身优势和人才创新等角度,给出了解决问题的思路和建议。     

《西部蓝皮书》预计今年中国西部地区经济将增13％

中国西北大学和社科文献出版社7月24日在北京联合发布《西部蓝皮书》预计，今年中国西部地区经济增速约为13％，略低于2010年，但高于全国增速，占全国经济总量的比重有望进一步提高。     

当前消费市场的突出变化及其发展趋势

2012年四季度消费市场开始下行,2013年一季度消费名义增速继续放缓,部分消费品零售增速显著回落,主要是受经济增长放缓、城乡居民收入增速放缓、物价回落以及治理“三公”经费措施出台等因素影响所致。部分行业生产盲目扩张、结构失衡加剧了消费市场的变化,然而以网络零售为代表的新兴消费市场发展迅猛。2013年二季度,随着宏观经济逐步复苏和市场调整转型效果的显现,消费市场开始回升,网络消费模式向纵深发展也为消费市场注入新的活力。当前,应面对市场需求和制度环境的新变化及时调整和优化结构,着力培育消费新增长点,同时要警惕和预防突发性事件对消费增长产生不利影响。     

宏观经济与股市波动的关联性研究

宏观经济运行状况是影响投资者对市场进行预测的重要因素，以2003年1月至2013年6月期间8组宏观经济指标和上证指数月度波动率为研究对象，引入数据挖掘技术中的CARMA算法对两者进行关联规则挖掘，研究宏观经济指标与股市波动的关联性。结果表明，上证指数波动率能反映宏观经济指标的变化，两者存在显著关联性，宏观经济指标可为投资者、上市公司和政府提供决策依据，中国股市未达到弱势有效水平。     

上海证券市场股票价格波动的因素分析

以上海股票市场为研究背景，选择相关行业具有代表性的上市公司股票为样本进行研究，在研究期内对样本数据按规则进行筛选，应用统计分析比较的方法，在不同条件下对股票的收益率、累积超额收益率进行比较分析，并具体分析论证引起股票价格异常波动的主要原因，从理论和实际上了解中国股票市场在社会主义市场经济不断发展的过程中，宏观外部因素、上市公司内部因素对股票价格波动的重要影响作用.     

期权激励条件下经理行为与公司业绩

所有权与经营权分离产生的道德风险问题是公司治理的核心内容之一,可变薪酬方案是解决公司治理的重要方法。利用Merton跳-扩散期权定价模型构建了经营者股票期权收入与公司业绩之间的关系,分析了宏观经济因素,经理行为和机构投资者行为对股票价格跳跃过程的影响,指出了经理行为以及机构投资者对经理行为的回应是引起股票价格跳跃过程的主要动力源,提出了采用经理股票期权作为可变薪酬机制能激发经理努力工作,提高公司业绩,增加个人收入,降低代理成本,减少道德风险。     

神经网络在股票价格预测中的应用

如何对股票价格进行预测是投资者所关注的话题，采用BP神经网络对股票价格进行预测，提出了将股票市场上所采用的技术指标作为神经网络输入变量，利用逐步回归方法筛选出影响股票价格涨跌的变量，从而建立起神经网络模型，研究结果表明，该方法具有一定的预测能力。     

指标之变

广东调低增长指标。今年以来,广东省及珠三角地区的部分发达地区主动调低了GDP（国内生产总值）增速。广东“十二五”规划建议中提出,“十二五”期间广东的GDP年均增速调低为8％,低于广东“十一五”9％的增速目标。2010年广东经济增长依旧迅猛,GDP突破4．5万亿元,财政总收入达到1．18万亿元,     

培养市场自发性需求是重中之重

2010年中国宏观经济将步入经济增长动力机制转换的关键阶段：一方面，刺激政策的持续或进一步放大很可能带来短期快速回升和经济过热；另一方面，如果简单采取退出政策，将使政策刺激性需求急剧萎缩，刚刚启动的局部的、还没有形成自我循环的市场动力机制就夭折。因此有人说2010年是复杂的一年，经济生活中各种矛盾交织重叠。     

股票价格涨跌预测

针对股票价格涨跌的变动情况，运用转移概率和平稳方程对股票价格在未来时间的变化进行了预测，并对某股票的价格涨跌进行实证分析。     

股票价格突变模型的建立与分析

针对股票价格变化在某种条件下具有不连续性的问题,对这种不连续的股票价格变化进行了描述与分析.以突变理论为基础,建立了一个描述股票价格短期变化过程的尖点突变模型,并对该模型进行了简要分析.最后,根据分析结果提出了相应的政策建议.     

一类特殊模型的美式期权定价

考虑离散时间金融市场模型中美式期权的定价问题,在股票价格服从指数假设的条件下,利用期权定价鞅方法给出了以该股票价格为标的资产的美式期权价格的一个上界.该上界与期权持有者选定执行期权的时间无关,因此可供期权出让者估计其平均损失.     

基于PCA-FOA-SVR的股票价格预测研究

研究股票价格预测问题,针对影响股票价格因素多存在数据冗余,传统方法无法消除数据冗余,准确稳定预测股价非线性变化.为提高预测精度,在传统的支持向量机回归(Support vector regression,SVR)方法的基础上引入主成分分析(Principal component analysis,PCA)和果蝇算法(Fruit fly optimization algorithm,FOA),提出了一种PCA-FOA-SVR的股票价格预测方法.首先利用PCA对影响股票价格的因素进行分析降维,消除冗余信息,然后用果蝇算法优化SVR的参数,利用优化后的SVR对非线性变化的股票价格建模预测.最后利用PCA-FOA-SVR模型对宁沪高速(600377)股票价格数据进行仿真实验.实验结果表明:与传统的BP和SVR相比,PCA-FOASVR模型在股票价格预测中进一步减小了预测误差,有更高的预测精度,是一种有效可行的股票价格预测方法.     

基于股票价格的股票差异性与相关性获取方法研究

为获取股票市场中正常交易的相关性股票集,本文基于股票价格序列的差异性,定义了股票价格序列的距离。通过对股票价格序列距离的泛化,实现了股票差异性的定量计算。为基于可视化方法分析市场中正常交易股票的相关性,采用多尺度分析方法建立了股票价格序列的k维欧式空间。进一步,本文在讨论了股票股价相关的基础上定义了股票的β相关,并给出了获取β(α)相关股票的方法。实验表明,本文提出的方法可以用于基于股票价格序列的相关性股票的有效获取与可视化。     

中国经济发展前途光明

中国经济内在增长动力不足。2013年中国固定资产投资累计增速同比回落。与此呈现鲜明反差的是，钢材、水泥产量同比增长缓慢，且增速均出现显著回落，意味着投资增速可能存在“水分”。出口同比增速下滑，可能是两方面因素造成的：一是外部经济疲弱。美国整体经济仍偏弱。欧洲经济则更加低迷。     

国民经济保持较快增长

2005年我国国民经济将继续保持较快的增长，固定资产投资的增长速度将比上年有所降低，但是仍将是拉动宏观经济增长的主要因素。预计2005年各种价格水平仍将呈上升趋势。进口和出口的增长率可能接近30％，与前几年相比，对外贸易顺差的数量将呈继续扩大的趋势。     

科学发展推进中国城市化进程

大多数经济学家认为，中国经济在下一个10年里增速将会明显放缓。下一个10年中国的经济增长潜力仍然巨大，关键不是如何追求高增长而是如何通过发展方式的转型和结构的调整，释放中国经济自身的增长潜力。其中，最大潜力来自城市化——不光是城镇化，还包括大中型城市的发展。根据国家权威部门说法，中国2009年的城镇化率是46．6％。     

2012年我国新增装机容量将达8500万千瓦左右

人民网2012-02-142012年,我国电力需求增速将有所放缓,预计全社会用电量增速在8.5%至10.5%之间,全社会用电量将达到5.14万亿千瓦时。专家分析认为,2011年,我国GDP比上年增长9.2%,比上年(10.4%)下降1.2个百分点。