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实行资金集中管理的探索实践 总被引:1,自引:0,他引:1
中原油 田是靠9.22 亿美元和28 亿人民币贷 款建设起来 的,进入“八 五”以来,企 业的生存和发展遇到了严重的困难,债务负担沉重。从1993年起进入还贷高峰期,到1994年底贷款本息余额达85亿元。1994年、1995年每年均需40%左右的销售收入还贷,从而导致企业连年亏损和建设资金严重不足。 在资金运营上,“血液”循环不畅,存在着乱设帐户、乱挤乱摊成本、乱投资、搞计划外工程、私设小金库等资金严重分散、管理失控现象。在结算管理上,原来局属几十个二级单位既在内部银行开户,也在外部银行开户,而且一个单… 相似文献
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对企业建设资金的管理,就是要研究建设资金运动的规律,分析建设资金的财务风险,从建设资金的筹措,使用项目竣工,决算和资产形成的每一个环节进行有效的管理与监督。本文对企业建设资金的管理从三方面进行了论述。 相似文献
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中国石油股份公司新的财务管理体 制中,特别强调了“三个集中管 理”(即资金集中管理.债务集中管理、投资集中管理)的新思路,不仅体现了“财务集中管理”的发展趋势,而且也突出了资金管理在财务管理中的核心地位。 华北石油管理局从1996年开始,就积极推行资金集中管理和资金预算管理,不断寻求提高资金使用效益的最佳途径。经过长期的实践,逐步摸索出一套较为完善的资金计划调度、收支结算、预警控制.考核兑现的资金管理系统。然而,在重组上市的新形势下,继续沿用原有的资金管理方式,显然已经无法满足要求。因此,转变观念… 相似文献
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中国海洋石油总公司的计划预算与资金管理 总被引:1,自引:0,他引:1
从1993年起,中国海洋石油总公司(以下简称总公司)明显加大了对油公司集中管理的力度。其中,在投资项目的决策和计划安排方面,取得了很好的效果。一、主要作法(-)投资决策程序的改革1.比较全面地规范了自营勘探、自营.开发、基本建设、参股合营、大型设备购置等方面投 相似文献
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转变石油企业的资金管理方式赵建平,邵万钦根据资金"三性"即安全性、流动性和增值性的原则,结合石油企业资金管理中存在的主要问题,借鉴国内外企业以及中原油田在资金管理方面的实践经验,我们就市场经济条件下石油企业的资金管理方式进行初步探讨。(一)资金预算是... 相似文献
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努力寻求营运资金流动性与收益性的平衡,是企业营运资金管理的核心和主要目标。营运资金周转是企业资金周转的依托,也是企业生存与发展的基础。因此,营运资金管理的得失影响着企业经营的成败。 相似文献
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企业生存的目的在于追求利润最大化 ,企业生产经营的目的是以最小的投入实现最大的经济效益。要提高企业的经济效益 ,必须全面加强企业管理。企业管理包括生产技术管理、管道运销管理、安全管理、劳动人事管理、物资供应管理、财务计划管理等等。企业生产经营活动的效果、决策是否得当 ,经营是否合理、技术是否先进、产销是否顺畅 ,都可以通过财务管理迅速地反映出来。实践证明财务管理是企业管理的中心环节。 相似文献
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要做好资金管理工作,企业须设立专门的资金管理机构、选择合适的管理模式、构建智能化的信息管理平台、健全相应的规章制度。 相似文献
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物权问题是企业资金管理的重要内容。长期以来由于我们在经营工作中对物权管理没有引起应有的重视,尤其在增值税制度出台后,我们在购销确认和物权管理上没有一个正确的共识,由此常常造成企业内部业务、财务和仓储核算口径不一,账账、账实不符的混乱局面。一般说来,商品流转是以物权转移为前提的。物权即商品的所有权。商品购进是指企业的资产由货币形态转换为实物形态,商品销售是 相似文献
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文中结合资金管理平台系统在大庆石化公司的实际应用情况,分析了资金管理平台的实施目标、技术特点、功能及系统性能。结果表明,资金管理平台可以使企业财务管理更加规范、准确和快捷。 相似文献