司库式资金集中管理在集团公司的应用

资金是企业生产经营、交易活动的"血液",资金链一旦出现周转不畅,各种风险和问题会接踵而来,严重影响企业的经营发展。目前诸多信息化财务系统广泛应用在集团公司,使其财务管理得以大力发展,但资金管理仅在资金结算方面取得一定进步,整体资金管理仍需进一步完善。本文构建司库式资金集中管理体系,并在郑州铁路局进行应用分析,以期为集团公司的资金管理提供新思路。     

探讨集团公司中的财务集中管理模式--基于中国移动通信集团广西有限公司实例进行探讨

随着我们国家的经济发展,社会上出现很多集团公司。集团公司由于拥有较大的规模及业务量,致使公司管理的层级及难度上都呈现复杂化。而无论是集团公司也好,小型企业也罢,我们可以把他简化地看作一个人,一个健全的人必须有一个心脏,进一步说,一个健康的人必须有一个健康强健的心脏,对于集团公司而言,这个心脏就是财务部门。如何造就一个强劲的心脏,就直接决定这个人的供血系统是否能够对各个器官或者活动提供足够的支撑动力。本文是基于中国移动通信集团广西有限公司为例子,探讨如何增强财务部的支撑功能。     

资金集中管理理论的应用研究

随着企业集团化进程的逐步加快,集团企业建立资金集中管理体系的要求也越来越迫切,如果运用现有理论对资金集中管理系统进行指导和规范,成为集团企业急需考虑的问题。本文希望通过对风险控制理论、交易费用理论、产权理论、委托-代理理论及集团管控理论在资金集中管理中的应用研究,为集团企业建立健全资金集中管理体系提供参考。     

资金集中管理是增强集团公司竞争实力的一大法宝

集团公司采取资金的集中管理是增强竞争实力的一项有效措施。     

集团公司资金预算管理模式探究

资金集中管理是现代公司对资金实行集约化管理的重大创新,它在减少资金沉淀、调剂资金余缺、提高资金使用效益和防范财务风险等方面都发挥了重要作用。集团公司的资金预算管理不同于一般公司的资金预算管理,实现资金预算管理与资金集中管理的有机结合是一个值得尝试的集团公司资金预算管理模式。     

浅议施工企业资金集中管理

资金管理是财务管理的核心。当前许多施工企业下设多个分公司、子公司,工程项目分部范围广,经营地点分散、银行账户繁多、企业的资金分散,往往导致资金使用效率不高。实行资金集中管理有利于施工企业提高的资金使用效率、降低企业融资成本,有利于加强企业资金监管等诸多益处。     

集团公司对外投资资金管理问题及其应对技巧探究

加入世界贸易组织之后,中国的经济有了质的飞越。分析其原因,主要是因为经济全球化对金融界的影响越来越大,政府制定出相关的对外投资政策,促进了当地企业对外发展。但随之而来的管理问题,需要我们迫切找出相关的解决方法,来改善当前的这种局面。下面,就根据相关的具体情况,来进行更深层次的分析。     

电费资金市级集中管理与核算模式探索

文章基于市、县供电公司电费资金管理现状,对电费资金按市进行集中管理和统一核算作了分析和思考,探索出一套电费资金按市进行集中管理的可行性方案。利用通存通兑等方式减少市、县供电公司电费资金的银行账户,通过减少账户数量、精简资金周转环节加速资金周转,提高资金效益,对电力企业电费资金管理工作具有一定借鉴意义。     

关于燃气公司资金集中管理方案的设想

燃气公司所承担的社会职能在一定程度上影响了其经济效益的提高。面对此种状况,如何挖掘自身潜力,充分利用现有资源,增强可持续发展的能力,是值得管理者认真思考的问题。例如在资金管理上,就可以借鉴目前众多大型企业普遍采用的集中管理模式,利用银行的技术平台和产品,达到提高资金使用效率的目的。     

论我国企业集团资金管理

资金是一个企业赖以生存发展的核心因素,也是企业财务管理的中心环节,占有非常重要的低位。在我国,当前很大一部分的企业在资金管理上都存在着许多问题缺陷,诸如企业资金流通受阻、企业对资金的收入开支控制不严格、资金管理缺乏有效的规章制度、人员单位多头开户,以及企业管理者不能够及时有效地对企业经营过程中的相关信息进行掌握,以此更好地进行管理和监控等问题,直接影响到企业的健康发展。因此,如何解决企业集团资金管理上的问题是当前摆在我们面前的一个重要课题。经过长期的实践证明,解决企业集团资金管理问题的关键点就是建立行之有效的企业资金管理模式。本文就我国企业集团资金管理模式进行了论述,对目前我国企业集团资金管理模式中存在的问题进行了分析,并就如何选择资金管理模式进行了探讨。     

煤炭企业集团资金集中管理问题探讨

在煤炭企业的财务管理活动中,企业资金管理和控制始终是一项重要的内容。文章从煤炭企业的发展现状出发,分析了资金集中管理的必要性,并以霍州煤电结算中心内部资金管理制度为例,说明了当前煤炭企业资金控制所面临的问题,并提出相应的改进措施。     

施工企业三级子公司资金集中管理模式探索

文章分析了施工企业三级子公司资金集中管理中存在的问题,探讨了现行资金集中管理模式对三级子公司的适用性。在此基础上,提出了与项目部承包制紧密结合的三级子公司资金集中管理模式,设计了相应的管理流程和保障机制。     

山水集团对资金的集中管理与控制

济南山水集团是由济南市建材局及所属企事业单位成建制改建而成的大型企业集团。“九五”期间，通过扭亏为盈，组建集团，两厂迁建，结构调整，使集团规模迅速扩展壮大。先后被列入济南市6大、山东省136家和全国建材系统8大重点企业集团。集团现有全资及控股子公司12家，资产总额16亿元，在职员工5000人。主营水泥及水泥制品、新型建材、新材料、水泥机械、塑编制品，兼营商贸、房地产。水泥是集团最具竞争力的产业，也是集团集中发展的主导产业，目前已具备50O万吨年生产能力。20O1年集团又投资1亿元建成了占地6O0亩的山水工业园，为相关…     

浅析企业集团资金集中管理问题

企业集团资金是企业能否健康稳定运行的保障。如今,大型企业集团对于资金的管理存在着一系列的问题,造成了企业资金的闲散,极大地降低了资金的使用效率,这就从根本上制约了企业的发展,企业集团资金的集中管理是行之有效的手段,如何采用科学合理的方法进行企业集团资金的集中管理成为了关键。本文针对我国企业集团资金集中管理存在的问题以及采取有效措施两个方面内容进行了深入的探讨和分析。     

集团控股公司资金管理问题及对策研究

资金在企业发展中居于非常重要的地位,在企业的经营和发展中起着非常重要的作用,所以企业在资金管理中要重视。集团公司的构成比较复杂,其具有各个子公司,所以,在资金的使用上也比较复杂,为了降低资金使用的风险,应该完善集团控股公司的资金管理。本文针对集团公司资金管理中存在的问题,提出建设性的措施。     

财务公司“资金池”下各级单位资金集中管理方式探析

财务公司"资金池"管理模式目前已成为大型国有企业集团归集下级单位资金最主要的资金运作手段。文章从现金流量预算、传统资金集中管理方式、新型金融产品应用、深度资金集中管理方式四个方面对财务公司"资金池"下各级单位资金集中管理方式提出思路,借以提升集团各单位的管理效益。     

浅谈公路施工企业资金集中管理

资金是一个工程建设的根本保障,工程施工过程中如果出现资金短缺将使得施工中断,严重影响施工质量和施工进度。公路施工有着施工时间长、资金消耗大等特点,对人力、物力、财力消耗甚巨。目前施工融资渠道和规模日益缩减,施工资金短缺十分影响施工工程,实现集中管理企业资金不仅可以避免企业出现资金短缺状况,还有利于施工企业核心竞争力的提升,使得施工企业将来发展过程中多了一份坚实的资金保障。     

国有资金建设项目管理模式分析

结合国有资金投资项目的特点和工程管理实践,对当前国有资金建设项目管理模式进行探讨,尤其对项目代建制进行深入分析,研究其利弊和全面推广前的政策和制度准备。     

商业银行资金管理模式的比较分析

通过对差额资金管理和全额资金管理模式进行比较分析表明,全额资金管理能够有效实现资金集中统一管理,业务经营统一引导,流动性风险和利率风险统一管理,有利于充分发挥银行的整体性和规模效应,因此,近年来被越来越多的银行采用。但全额资金管理可能导致权力向总行集中,从而会对分行的积极性、灵活性等产生重要影响。因此,收权与授权有机结合或许是一种比较合适的方式。     

供热企业资金控制模式的研究

资金流是企业的生命线,供热企业的资金管理具有它所独有的特点.本文从以下方面阐述了资金控制的模式:企业资金管理策略的探讨、资金控制的五种模式、资金管理在供热企业的具体应用.