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通过引进风险承受力理念,改进Markowitz投资组合模型进行项目选择,辅以MAUT多属性分析技术作为财务、技术、环境、地质等因素的综合决策依据,并运用某石油企业的实际数据进行实证分析检验。研究将决策者对管理属性的风险承受力、相对重要性等因素加以综合考虑,通过建立决策分析与投资组合管理之间的联系,提升整体的决策过程,最终促进企业业绩的价值提升。 相似文献
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在对国内外相关文献进行综述的基础上,依据净利润、销售利润率、平均投资资本回报率等选定指标,对石油公司的效益情况进行分析研究;依据经济增加值与关键指标回归模型验证的相关性,证实市场价值与财务、运营关键指标的相关度,说明选择效益指标的合理性;基于敏感性分析技术,通过测算经济增加值、投资资本回报率对油价的敏感系数,表明油价增加导致对ROACE和EVA等效益指标的增加;分析近年公司效益对油价波动的敏感度趋势及变动原因,提出关注投资成本和结构性发展的政策建议,鼓励石油公司选择有吸引力的投资机会,增加在可持续、可替代能源项目的相应投入,辅助风险环境下的投资决策管理活动,实现更灵活地确定风险、收益条件下的最优投资效果。 相似文献
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