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| 电力企业跨银行现金管理系统建设 | |
| 作者姓名： | 张林 何佳 |
| 摘 要： | 公司实现财务共享以来,一是支付单据量大、各所属企业付款方式复杂,出纳工作效率低、错付概率高,且出纳手工提单,造成资金安全风险;二是集团资金数据不透明,存在资金监管风险.通过跨银行现金管理系统(CBS)(以下简称CBS系统)的应用,集成公司银企直联,打通资金安全支付和监管通道,促进公司资金安全管理水平提升. |
| 关 键 词： | 跨银行现金管理系统(CBS) 资金安全 资金监管 |
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