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证券组合投资的模糊规划方法
引用本文:
黄君.证券组合投资的模糊规划方法[J].株洲工学院学报,2004(2):45-47.
作者姓名:
黄君
作者单位:
重庆师范大学,数学与计算机科学学院,重庆,400047
摘 要:
基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法.
关 键 词:
证券组合投资
模糊规划
选择约束.
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