谈资金管理的主要环节 |
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引用本文: | 张亚东,王柏青.谈资金管理的主要环节[J].冶金管理,2002(5). |
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作者姓名: | 张亚东 王柏青 |
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作者单位: | 鞍钢国际经贸公司财务处
(张亚东),鞍钢国际经贸公司财务处(王柏青) |
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摘 要: | 环节之一,加强货币资金管理货币资金管理是资金管理的中心环节,如果企业资金出现问题,直接的表现一定是货币资金不足。1.多渠道筹集资金企业货币资金的取得除销售回款外,还有流动负债、票据以及资本市场资金筹集等。一般来说,企业的生产和发展离不开筹资活动,但筹资多少,如何筹资却大有文章可做。筹资种类的选择应根据企业具体情况而排出顺序,排序的原则就是按筹资成本多少。首先要充分利用无息贷款,然后考虑低息贷款和正常银行贷款,筹资的额度就是在保证生产经营需要(包括风险准备)前提下越少越好。筹资还要考虑其来源的稳定…
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