一类反凸规划算法的收敛性

针对一类目标函数和约束函数均为2个凸函数之差的规划问题，对反凸规划算法在稳定条件下的收敛速度问题构造了新的算法，并给出了算法的收敛性证明和收敛速度的估计，同时也提供了算法的实现步骤．     

一类复合系统的区间矩阵平稳振荡

将系统dt=Ax＋f（t）推广到dt=Ai（t）xi＋Aij（t）xj＋fi（t）,它在一定条件下,仍然存在其区间矩阵平稳振荡.     

关于资本资产定价模型的一个简单推广

根据效用理论,投资者在其期终财富的期望效用最大化的要求下选择最佳的组合投资方案,通过改变资本资产定价模型的假设,在完善的资本市场下利用组合投资模型将资本资产定价模型进行适当推广。     

一类回归模型的参数估计

讨论了一类特殊的回归模型{Y(t)=F/β η(t)，Ф(B)η(t)=ε(t)，用最小二乘估计法对其参数进行了估计，并讨论了其收敛性．     

一个金融资产价格变化模型的几种解分析

米斯(Muth)的关于农产品市场的均衡模型已广泛地应用于金融市场,将其内生变量视为其将来变量的预期和由可观测的或不可观测的不同外生变量的函数,从而讨论其解的情况.     

动态模型的一种误差修正形式

通过对一定的动态经济模型增加一个误差项的方法，建立了两类动态模型的误差修正模型，从而使之具有更大的实用价值．     

风险证券投资组合均值——VaR模型分析

Var（Value at Risk,译为风险价值）是一种利用统计思想对市场风险进行估值的方法.通常的模型和方法要对收益的整个分布建模,需要将分布的中心和腰部数据都考虑进来,而Var只关心分布的尾部,尾部分布的建模具有一定的粗略性,这样就会造成模型的设定偏误,带来Var估计的不准确.讨论了尾部分布为标准正态分布的Var模型的解的存在性,在理论上给出了风险投资组合的最佳投资比例及风险的最小值.     

两类Logistic方程有界正解的振动性

讨论了线性和非线性 L ogistic方程的振动性与非振动性问题 ,得出一些相关结论 .     

关于系统dx／dt=Ax＋f（t）的区间矩阵平稳振荡的存在性

讨论系统ｄｘ／ｄｔ＝Ａｘ＋ｆ（ｔ）的系数矩阵Ａ,由于某些误差的存在或变化,Ａ的元素在一定的范围内,满足一定的条件时,仍能保证系统存在区间矩阵的平稳振荡。     

统计分析在学校教学管理水平评价中的应用

为了确保教学管理的科学性,建立了一套评价体系,并用α法计算来评判该评价体系的信度,用因子分析法来评判该评价体系的效度.